وظائف خالية مدير الخزانة-Treasury Manager - السادس من اكتوبر - الجيزة

اسم الشركة دلمار لإنتاج قطاعات الالومونيوم
مقر العمل السادس من اكتوبر - الجيزة
تاريخ الإعلان منذ 3 أيام
العمالة المطلوبة 1

تقدم للوظيفة جارى التقديم

30 متقدمين
1 تم مشاهدتهم
0 مناسبين
0 مرفوضين

متطلبات الوظيفة

مستوي الخبرة

مدير / مشرف
سنين الخبرة

سنة خبرة على الأقل
الجنس المطلوب

لا يشترط
اللغة الانجليزية

جيد جدا
السن المطلوب

23 - 35 سنة
الحاسب الآلي

جيد جدا
المؤهل المطلوب

مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس

جيد جدا

الراتب ونوع العمل

الراتب الأساسي

قابل للتفاوض
نوع الوظيفة

يوم كامل

مميزات الوظيفة

يُحتسب الوقت الإضافي
توفير مواصلات (نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة)
تأمينات صحية
تأمينات اجتماعية

تفاصيل الوظيفة

مجال الوظيفة

مالية وقانونية
تخصص الوظيفة

امانة صندوق

Monitor and managing the daily treasury cash and debt position Report-
Handling the daily bank transactions (payments transfers) to meet the operation requirement-
Monitor all overseeing day to day treasury operation, dealing and settlement activities-
Prepare the weekly & monthly cash projection-
Mitigation of financial risk strategies: - Fx Risk Management-
Interest rate Risk management-
Monitor all banks Facility limits, manage, and plan banks activities within the limit of each bank.-
Review & manage all incoming / submit all letter of Guarantee, terms, to secure the company rights.-
Oversees short- & long-term debt and manage debt services, settlement and loan maturities and financial payments on a timely basis
.
Estimate and validate interest Expenses for each account & review all bank charges and fees deducted-
Monitor all bank requirements for facilitates renewal and documentation on timely basis-
Direct the FX exposure management through cash flow, balance sheet and net investment hedging programs.
Manage FX and interest-rate risk-
Prepare all the weekly & monthly closing reports (cash position -Bank over draft-
Forecasting of medium and long-term funding and hedging requirements (if applicable)-
MTL)
Establishing strong treasury department-