وظائف خالية محاسب بنوك - العاشر من رمضان - الشرقية

تسليم مستندات صرف الشيكات والتحويلات الى ادارة المراجعة الداخلية واستيفاء توقيعاتها لتسليمها للموردين.
تسجيل مدفوعات البنك على البرنامج بشكل يومى وكذلك تسجيل المصاريف البنكية والعوائد المدفوعة ، والفوائد الدائنة.
اعداد وتسجيل قيود فروق العملة الاجنبية على جميع الحسابات البنكية لمعرفة الأرصدة الفعلية للشركة
- متابعة حسابات البنوك وتقديم بيان بالارصده اليومية والشيكات تحت التحصيل و الشيكات المصدرة ولم تسدد بعد و حصر مدفوعات الشركة.
- متابعة أوراق القبض الصادرة لصالح الشركة و أوراق الدفع المستحقة على الشركة ومتابعة مواعيد استحقاقها.
- اعداد المطابقات لكافة حسابات البنوك سواء حسابات جارية او قروض وتسهيلات شهرياً ومعرفة اسباب الفروقات و اعداد قيود التسوية.
- تجهيز المستندات المطلوبة لطلب الائتمان من البنوك ومتابعة تفعيل الائتمان بعد اصداره ومراجعة أرصدته ( للاعتمادات & خطابات الضمان/ القروض).
- تابعة ارصدة القروض طويلة الأجل والفوائد المدينة واقساط سداد القرض ومطابقة الحسابات مع البنك واعداد القيود المحاسبية الخاصة بالقروض والفوائد المستحقه.
- متابعة الودائع البنكية في مختلف البنوك التي تتعامل معها الشركة ومتابعة اشعارات الربط والاستحقاق ومطابقة الفوائد المستحقة مع البنوك.
- متابعه حسابات تسهيلات الجارى المدينة والفائدة المستحقة وعمولات اعلى رصيد مدين وتسجيل القيود الخاصة بهذه العمليات.
- متابعة ومراقبة ومراجعة المصاريف والعمولات البنكية ومطابقتها مع العقود المبرمة وتحليلها ورفع تقاريرها للمدير المالي.
- إصدار خطابات الضمان المطلوبة طبقاُ للتعاقد مع الجهة المستفيدة.
- تجهيز خطابات الضمان الابتدائىه لدخول المناقصات واعادتها بعد الترسية و تجهيز خطابات الضمان النهائيه بعد الترسية طبقا ً لنص التعاقد.
- تجهيز مستندات فتح الاعتمادات مثل ( طلب الفتح من الشركة يشمل الشروط وطريقة الدفع ومستندات الشحن و طلب الفتح من البنك).
- متابعة المدفوعات من قيمة الاعتمادات الخارجية طبقا للتعاقد ومتابعة قيمة المتبقى ومتابعة ارصدة الاعتمادات مع البنوك.
- مراجعة الاعتمادات المفتوحة لصالح الشركة طبقاً لشروط التعاقد مع العميل وتجهيز مستندات الشحن.
- رفع كافة التقارير عن الأعمال المنوط بها للمدير المباشر بصورة دوريه.

- 3-‎4 سنوات خبرة

- مؤهل عالي

- مالية وقانونية